En toda organización es importante disponer de una buena gestión de la tesorería para conocer el riesgo y evitar problemas importantes a corto, medio y largo plazo. 

Dos herramientas indispensables en cualquier empresa, independientemente de su tamaño son: 

  • El Presupuesto de Tesorería anual, que nos permitirá analizar, también mensualmente, si estamos alcanzando los objetivos presupuestados o nos estamos alejando de los mismos.
  • Y una Previsión de Tesorería, que recoja los movimientos a corto plazo, que nos permitirá gestionar los flujos de caja diariamente.

Los servicios de Gestión de Tesorería de ANG Consultoría ayudan a conocer, entre otros: .

  • Flujo de efectivo o caja (cash-flow). Le ayudará a establecer las necesidades y/o desviaciones de tesorería a corto y largo plazo, para evitar descubiertos o excesos innecesarios que pueden venir provocados por:
    • Falta de supervisión de la gestión de los productos bancarios contratados (préstamos, pólizas de crédito, líneas de descuento)
    • Desconocimiento de los costes financieros.
    • La NO implementación de las herramientas informáticas proporcionadas por las propias entidades bancarias. Utilizándolas de forma adecuada eliminará un porcentaje elevado de errores y de tiempo, lo que se traducirá en un ahorro de costes financieros.
  • Cuadros de previsiones de tesorería, estableciendo paridad entre cobros y pagos.
  • Implementación y/o apoyo a los medios necesarios para su seguimiento interno o seguimiento externalizado.

Contacte con ANG Consultoría. Sabemos cómo ayudarle a optimizar sus recursos.